Analisis VSA – apakah signal yang boleh diberikannya?

Analisis VSA – apakah signal yang boleh diberikannya?

2020-03-25 • Dikemaskini

Jika anda sudah biasa dengan perdagangan, adna pasti tahu asas-asas analisis fundamental dan teknikal. Secara amnya, analisis fundamental menjawab soalan berkenaan  Mengapa pasaran bergerak?  dan analisis teknikal cuba mencari jawapan kepada soalan  Bilakah harga akan bergerak? . Bagaimana pun, anda mungkin tidak tahu jenis analisis yang menggabungkan kedua-dua praktis fundamental dan teknikal. Pendekatan ini dipanggil VSA (Volume Spread Analysis) dan ia digunakan secara meluas oleh para pedagang saham. Di sini kami akan menjelaskan kepada anda bagaimana VSA boleh digunakan dalam perdagangan Forex.

 Apakah itu VSA?

VSA dicipta oleh Richard D. Wyckoff yang mula berdagang saham pada usia 15 tahun. Di akhir kurun ke-XX, Tom Williams telah melanjutkan kajian Wyckoff dan telah membangunkan methodologi beliau sendiri. Di dalam buku beliau yang bertajuk   Master the Markets   beliau menyebutkan tentang pentingnya perbezaan harga (spread) dikaitkan dengan volum dan harga penutupan.

Jadi VSA itu tentang apa sebenarnya? Volume Spread Analysis adalah sejenis analisis yang berasaskan kepada volum dan spread candlestick. Ia cuba untuk mencari perbezaan antara permintaan dan penawaran, yang dicetuskan oleh aksi pemain-pemain besar di pasaran Forex (para pedagang profesional, institusi, bank-bank, dan   market makers  ). Jika anda tahu bagaimana untuk membaca tindak-tanduk mereka, ia mungkin memberikan anda signal yang bagus untuk memasuki pasaran.

 Unsur-unsur VSA

Anda perlu menentukan 3 pembolehubah utama untuk mencari imbangan antara permintaan dan penawaran. Ia adalah:

- Kuantiti volum bagi satu-satu bar harga;

- Harga tertinggi dan terendah bagi suatu bar harga (julat harga);

- Harga penutupan.

pictires_1-01.jpg

Volum biasanya diambil ringan oleh newbies, bagaimana pun, ia adalah elemen penting analisis pasaran. Volum menunjukkan amaun transaksi manakala julat harga menunjukkan pergerakan yang terkait dengan volum tersebut.

Berdasarkan kepada unsur-unsur ini, pedagang boleh memahami fasa semasa pasaran. Menurut En. Wyckoff, kita boleh mengenal pasti empat fasa ini:

- Accumulation (peserta-peserta profesional di pasaran membeli pada harga borong sewaktu keadaan terlebih jual);

- Mark-Up (pergerakan bullish);

- Distribution (peserta-peserta profesional di pasaran menjual pada harga runcit sewaktu keadaan terlebih beli);

- Mark-Down (pergerakan bearish).

pictires_1-02.jpg

Seperti yang kita tahu, Richard D. Wyckoff menggunakan analisis ini untuk mendagangkan saham, tetapi bagaimana pedagang Forex boleh mempraktikkannya? Mari kita cari tahu.

VSA untuk pedagang Forex

Ada banyak perdebatan di kalangan para pedagang sama ada VSA boleh digunakan dalam pasaran Forex. Sebabnya adalah kerana pasaran Forex itu terpencar (decentralized). Natijahnya, volum sebenar tidak boleh didapati. Bagaimana pun, anda boleh analisa pasaran dengan melihat pada volum yang dicerap di setiap bar.

Di MT4, Anda hanya perlu klik kanan pada carta dan tekan   Volumes   untuk melihatnya. Selain itu, anda juga boleh tekan Ctrl+L pada papan kekunci anda.

 Model klasik analisis VSA

Ada banyak interpretasi VSA yang berbeza yang menjadikannya sukar untuk pedagang pemula memahaminya. Di sini, kami akan memperkenalkan anda kepada beberapa model VSA yang paling lazim digunakan menurut Tom Williams, dan ini harapnya dapat membantu anda berdagang bersama dengan para pemain profesional.

Tanda-tanda kekuatan dengan candlestick bullish:

Model #1 – bar bullish dengan saiz yang normal. Harga ditutup hampir dengan harga tertinggi. Volum lebih tinggi dari purata 15-20 hari, dan yang paling penting sekali ia lebih tinggi dari bar sebelumnya.

Model ini menunjukkan bahawa permintaan semakin meningkat dan kenaikan akan berterusan.

1.png

Model #2 – Candlestick bullish/bearish (bullish memberikan signal yang lebih kuat). Ia mentakrif semula harga minimum ke paras baru. Saiznya lebih besar dari biasa. Harga penutup terletak hampir dengan harga tinggi. Volum tinggi. Model ini memberi isyarat kebarangkalian berlakunya pembalikan.

2.png

 Model #3 – Candlestick bullish/bearish (bullish memberikan signal yang lebih kuat). Ia mentakrif semula harga minimum ke paras baru. Saiz candlestick besar dan harga tutup terletak dekat dengan harga tertinggi. Volume rendah. Ia menunjukkan pemain-pemain profesional tidak menyokong pasaran bearish lagi.

3.png

Tanda-tanda kekuatan dengan candlestick bearish:

Model #1 – Saiz kecil pada candlestick. Harga penutupan terletak dekat dengan harga tinggi. Volum tinggi.

Pemain-pemain besar pasaran menyediakan semua bekalan. Bears tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mengatasi harga pembukaan.

4.png

 Model #2 – Candlestick bearish. Ia mempunyai saiz yang kecil dan volum yang rendah. Harga penutupan terletak dekat dengan harga terendah.

Model ini menunjukkan ketiadaan penjual di pasaran.

5.png

Tanda-tanda kelemahan (kelesuan):

Model #1 – Bar bullish. Saiznya kecil. Harga penutupan dekat dengan harga terendah candlestick. Volum tinggi. Terjadi ketika uptrend.

Ini adalah tanda tekanan penjualan yang tinggi.

6.png

Model #2 – Bar bullish, saiz kecil, volum rendah atau sangat rendah. Terjadi ketika downtrend.

Model ini memberi isyarat kemungkinan berakhirnya pembetulan (correction) sewaktu downtrend.  

7.png

Tom William telah menyenaraikan lebih banyak contoh, tetapi jangan ikut secara buta-buta dan semak dua kali sebelum membuat keputusan perdagangan.

Kesimpulan

Volume Spread Analysis membantu kita memahami tindak-tanduk pasaran, berdasarkan kepada volum dan analisis candlestick. Namun, anda perlu aplikasikan analisis ini dengan sangat berhati-hati dan ambil kira semua pembolehubah.

Serupa

Permuaraan di pasaran kewangan
Permuaraan di pasaran kewangan

Di dalam artikel ini kami akan membincangkan tentang maksud istilah permuaraan (confluence) dan mengapa para pedagang harus memberikan perhatian kepadanya.

Strategi scalping yang anda dambakan
Strategi scalping yang anda dambakan

Kita semua tahu anda suka scalping, betul? Pendekatan perdagangan ini membantu anda mengambil kesempatan berdagang dengan jangka masa yang singkat (kurang dari 1 jam).

Strategi perdagangan ‘HHLL’: hanya ikuti aksi harga
Strategi perdagangan ‘HHLL’: hanya ikuti aksi harga

Artikel ini akan menerangkan tentang suatu strategi yang dinamakan ‘HHLL’. Antara yang paling bagus mengenai strategi ini, anda tidak perlu menggunakan sebarang indikator. Yang penting anda harus mengikuti aksi harga.

Soalan yang lazim ditanya

  • Bagaimana cara membuka akaun di FBS?

    Klik butang 'Buka akaun' di laman web kami dan teruskan ke Laman Peribadi. Sebelum anda boleh mula berdagang, lengkapkan dahulu proses pengesahan profil anda. Sahkan alamat emel dan nombor telefon anda, sahkan ID anda. Prosedur ini menjamin keselamatan dana dan identiti anda. Sebaik anda selesai dengan semua prosedur keselamatan ini, pergi ke platform perdagangan yang menjadi pilihan anda, dan mulakan berdagang. 

  • Cara-cara mengeluarkan wang yang anda raih di FBS?

    Prosedurnya jelas dan mudah. Pergi ke laman Pengeluaran di laman web, atau seksyen Kewangan di Laman Peribadi FBS dan akses Pengeluaran. Anda boleh dapatkan wang yang anda raih menerusi sistem pembayaran yang sama yang anda gunakan untuk deposit-deposit anda. Sekiranya anda mendanai akaun anda menerusi pelbagai kaedah, keluarkan keuntungan anda menerusi kaedah-kaedah yang sama, berkadaran dengan nisbah amaun deposit-deposit anda.

  • Bagaimana cara untuk mula berdagang?

    Jika anda berumur 18+, anda boleh sertai FBS dan mulakan kembara FX anda. Untuk berdagang, anda perlukan sebuah akaun perbrokeran dan ilmu yang mencukupi tentang tindak-tanduk aset di pasaran kewangan. Mulakan dengan mempelajari ilmu-ilmu asas menerusi bahan-bahan pengajian percuma kami dan buka akaun di FBS. Mungkin anda mahu mencuba suasana perdagangan dengan wang maya di akaun Demo terlebih dahulu. Apabila anda sudah bersedia, masuk ke pasaran sebenar dan berdagang untuk berjaya.  

  • Bagaimana cara mengaktifkan Bonus Level Up?

    Buka akaun Bonus Level Up di Laman Peribadi versi web atau aplikasi peranti mudah alih dan terima sehingga $140 percuma di akaun anda.

Deposit dengan sistem pembayaran tempatan anda

Ketahui lebih lanjut

Notis pengumpulan data

FBS menyimpan rekod data anda untuk mengoperasikan laman web ini. Dengan menekan butang "Terima", anda menyetujui Polisi Privasi kami.

Callback

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Tukar nombor

Permohonan anda telah diterima

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Permohonan panggil balik seterusnya untuk nombor telefon ini
boleh dilakukan dalam dalam 00:30:00

Jika anda mempunyai isu yang perlu disegerakan, sila hubungi kami menerusi
Live Chat

Masalah dalaman. Sila cuba sebentar lagi

Jangan bazir masa anda – pantau bagaimana NFP mempengaruhi dolar AS dan kaut keuntungan!

Buku Pemula Forex

Buku Panduan Forex untuk pemula baru akan membimbing anda ke dunia perdagangan.

Buku Pemula Forex

Perkara-perkara penting untuk mulakan perdagangan
Masukkan emel anda, dan kami akan hantarkan anda senaskhah Buku Panduan Forex percuma

Terima kasih!

Kami telah emelkan kepada anda sebuah pautan istimewa.
Klik pautan tersebut untuk sahkan alamat emel anda dan terima panduan Forex untuk pemula secara percuma.

Anda sedang menggunakan pelayar web yang versinya sudah lapuk.

Kemaskini kepada versi terkini atau cuba pelayar lain untuk penggunaan yang lebih selamat, selesa dan produktif.

Safari Chrome Firefox Opera